指数量化合作未来一定会是市场的主流趋势,这一点国外的成熟市场已经得到印证。
国际市场分析
美国资源市场的量化合作类资源超过10万亿美元,光巴克莱量化基金,管理规模超过1.6万亿美金。几乎是中国量化市场总量的60倍,未来中国市场将有更大的发展前景。
国际市场分析(数据)
ConferenceBoard在其“2008机构合作报告”中表示,散户合作者的持股比例仅为24%,而在1950年,散户合作者的持股比例曾高达94%;到1980年,这个数据也有63%。
国内市场分析
国内二级市场:与成熟市场相比,整个国内机构合作者主体还不成熟,无论从数量上、规模上来说都比较小。量化合作刚刚起步。从机构合作者持股占比来看,国内机构合作者占比大约在20%,个人合作者占比达到近80%。
国内市场分析(体量与机遇)
目前中国市场合作者6000万(股票类)不包括期货、债券、基金、信托等其他衍生品合作。
按2015年已开户活跃帐号6000万个,以已单个帐号10万人民币计,仅股票一项内的存量资源60000亿(保守估计)。
如果3年内能拿到0.2%市场份额在120亿。那么公司营业收益,收益按保守(4%管理费+(高出32%收取50%的溢价收益,按高出部分收))等于120亿*0.04=[4.8亿+溢价收益]。金融类公司上市股票溢价在4.8亿*20倍+溢价收益>96亿。那么合作的收益将是(按5000万49%比例)96*0.49=47.04亿。
股权合作者将获得47.04亿收益,是初始合作额的94倍收益。
A轮合作额度5000万,释放49%的股权,资源用途10%用于基础建设,90%投放指数类证券二级市场获取现金流。
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