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专家解答
李先生李先生

项目融资风险评估方法有哪些?

项目融资风险评估方法有哪些?
回答:(1) 浏览:(3409) 提问时间:2014/10/30
吴先生
项目融资的风险评估方法有以下三种:(1)主观综合评判方法。一般通过建立度量风险的指标体系,对指标进行量化,然后采用归一法、加减乘除、加权的方法对指标值进行综合处理。具体包括主观评分法,层次分析法(AHP),模糊综合评判。其优点是较为简便,适合于风险结构不复杂的场合。缺点是假设各种风险元素的关系是线性可加,不考虑风险的内在联系,对复杂系统风险的评估缺乏可靠性;评分的效果受指标体系的完整程度、权重设置、计算方法的限制。(2)概率分析的方法。这种分析方法将风险变量的均值与标准差结合到表示项目总风险指标的均值与标准差中去。使用这种方法处理变量间存在的相关问题时需要做出一定的假设。如,在与总风险有关的风险元素间只包含加法或乘法运算,相加或相乘的元素是相互独立或线性无关等。决策树法、概率树法是这一方法的代表。分析的方法的另一个分支是现金流分析,仅直接考虑到各种风险因素的综合影响后果,并不详细追究风险因素具体有哪些,风险到底有多大。在估计各风险因素的综合影响时,主要依靠经验或者概率论。(3)模拟方法。这种方法需要风险分析人员列举项目的风险变量及其相互关系。MonteCarlo模拟法是这一方法的代表,它借助于对未来事件的概率估计及随机模拟,在解决难以用数学分析方法求解的动态系统问题上具有优越性。模拟方法并未涉及如何构造所研究问题的整体框架,如何将决策者、管理人员、工程技术人员的专长结合起来挖掘各自的知识。大量的因素被含糊地抽象地包含在概率估计中。
回复时间:2014/11/04
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