客服热线:  400-858-9000
  • 手机投融界
首页> 投融学院> 投融百科> 投资> 私募股权投资中的风险分析及控制策略

私募股权投资中的风险分析及控制策略

2020年05月14日09:23|收藏 |

私募股权投资作为一种全新的投资方式,受到越来越多投资者的欢迎。但是,如果投资者不能对私募股权投资进行有效的防范和控制,必定会损害自身利益。私募股权投资的种类比较多,不同种类的投资风险需要采取不同的防控对策,这样才能从根源上降低私募股权投资的风险。在私募股权投资的过程中,要想降低私募股权投资风险就必须完善投资合同条款,明确投资双方的责任,互相监督,规范自身的行为,增强风险防范意识,最终实现私募股权投资的目标。

私募股权投资中的风险分析及控制策略

(一)私募股权投资风险分析

1. 信息不对称

私募股权投资受到内外部多种因素的影响,很容易出现信息不对称的风险,给投资者带来巨大损失。在进行私募股权投资的过程中,投资信息不是一成不变的,而是会随着环境的变化而变化,而且很多投资者无法做到信息完全公开透明,存在隐藏信息等问题,这些都会加大私募股权投资风险。除此之外,私募股权投资中的部分信息是由投资一方掌握的,不符合公平、公正的投资原则,会损害投资一方的利益。

2. 价值评估风险

目前,私募股权投资的风险性比较高,要想通过私募股权投资来获取高额收益就必须对投资进行价值风险评估。相比其他投资项目而言,私募股权投资涉及到的方面比较多,投资者必须对多个方面进行分析,掌握私募股权投资趋势,否则某个方面考虑不周就会加大投资风险。私募股权投资价值风险评估难度比较大,需要专业人士进行分析和判断。私募股权投资被很多人称之为“水下投资”,虽然私募股权投资的活跃度非常高,但是风险性也非常高。

(二)私募股权投资中的风险控制策略

1. 健全私募股权投资合同

在私募股权投资风险管理的过程中需要坚持以下原则:一是风险与收益相对应原则,二是整体化原则,三是长远发展和眼前利益结合原则,四是弹性原则。其中,风险与收益相对应实际上就是投资者要想获得高收益就必须承担相应的投资风险,并保证风险和收益的平衡性。整体优化实际上就是企业要提高现有资源的利用率,实现协同作业。私募股权投资既要结合企业当前发展状况,又要着眼于企业未来发展。

私募股权投资风险管理程序包括:一是明确私募股权投资风险衡量标准,并分析投资风险对企业发展的影响。二是结合企业内外部情况来确定私募股权投资风险控制策略。三是制定私募股权投资风险负责制,增强风险管理者的管理意识和责任心。

必须完善投资合同,保证投资双方的权益,避免双方的利益受到损害。私募股权投资双方都必须明确自身的职责,降低投资过程中的风险,增强风险防范意识。合同条款是控制私募股权投资的关键手段,合同必须全面、准确,不能出现模棱两可的条款。

2. 股份调整

对私募股权投资风险的控制需要结合内外部因素,而且还应该适当调整股份。股份调整的根本目的就是维护投资双方的利益,保证合作的稳定性,最终获得收益。在调整股份的过程中,双方的责任也需要不断调整,把股权调整落实到实处。

3. 多元化投资

私募股权投资必须控制在合理的范围内,避免出现恶性循环的问题。在控制私募股权投资风险的过程中应该坚持多元化投资原则,保证私募股权投资的稳定性和安全性。

投资者必须增强私募股权投资风险的防范意识,从根源上防范私募股权投资风险,保证自身的合法权益。此外,在投资者投资私募股权时,需要对投资企业提出以下要求:一是对公司有控股权,二是明确投资回报,三是退出私募股权投资的时间和方式,这样才能保证投资者对企业的运营状况了如指掌。

注:系本文编辑转载,来自网络,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其真实性负责。文章系作者个人观点,不代表投融界立场。如内容、图片有任何版权问题,请联系我们。

三重保障

36万投资人手持8万亿在等你

融资金额
手机号码
输入图片验证码 验证码

请输入真实信息,以便资金方第一时间联系

我已阅读并同意《投融界服务协议

今日已有0人投递融资需求

融资金额

输入手机号码

立即申请

扫一扫,加关注
×