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某项目融资商业计划书

2013年09月27日19:28|收藏 |

××项目融资商业计划书

1摘要

1.1公司简介

1.2 项目概况

……

1.7财务预测

项目投资?人民币,预测销售总收入?人民币,税后财务内部收益率达292.9%,投资回收期1.3年,净现值(Ic=15%)为24,450万元人民币,累计利润为36,693万元,参悟前景非常看好。

图表:建议经营期的财务预测图(历年财务状况示意:销售收入、总成本费用、税后利润)

1.8融资需求及投资回报

项目采用整体规划,一次性征用建设用地,分期建设,以销售收入滚动投入后续建设工程,分期收回利润的方法实施。

1、融资需求

计划融资5850万元人民币,采取银行贷款的方式,年利息为5.31%。

计划贷款期1年。

其他资金由公司投入,计划投资3.5年。

2、全部投资投资回报

税后财务内部收益率:292.9%

投资回收期:1.3年

全部投资投资利润率:313%

3、融资后股本的投资回报

税后财务内部收益率:1290.7%

股本投资回收期:1.1年

股本的投资利润率:623%

2项目介绍

2.1项目来源

………

5财务预测

5.1项目成本费用分析

   本项目估算总投资91533万元,如表1和表2所示。

表1 成本费用构成表

序号

项目

投资(万元)

占总投资比例%

1

土地费

6692

7.3

2

前期费用

4314

4.7

3

小市政

3652

4.0

4

建安工程费

65725

71.8

5

管理费用

3944

4.3

6

预备费

5358

5.7

7

销售费用

1948

2.1

总计

91553

表2年度成本费用表

序号

项目

投资

(万元)

年度投资(万元)

1

2

3

4

1

建设投资

91533

7284

36627

35772

11850

5.2 销售收入预测

总销售收入154728万元,收入构成如表3:

序号

项目

建筑面积(平方米)

平米售价

(元/平米)

销售收入

(万元)

年度销售收入(万元)

第2年

第3年

第4年

1

独立别墅

1.2

5800

5917



4438

1479

2

高档公寓

7.2

4200

25811

21331

4480



3

中档公寓

14.5

3500

43078

35928

7150



4

小高层跃层

1.5











































































































11

合计





154728

74592

57081

23055

5.3 资金运用分析

项目第一年需筹集7284万元建设资金,销售平衡点之前共需要建设资金12549万元,以后各建设期可用销售收入滚动投入,达到资金平衡,详见表4

表4 资金来源于运用表

序号

项目

年份

合计(万元)

第1年

第2年

3

4

1

资金来源

7284

74592

57081

23055

162012

1.1

自筹资金

7284









1.2

销售收入



74592

57081

23055

154728

2

资金运用

7284

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