股权上市完整版商业计划书范例

目录

摘要……………………………………………………………………9

1. 公司简述……………………………………………………………………10

2. 公司宗旨和目标………………………………………………………………10

3. 公司目前股权结构……………………………………………………………10

4. 已投入资源及用途……………………………………………………………10

5. 公司目前主要产品……………………………………………………………11

6. 市场概况和营销策略…………………………………………………………12

7. 业绩简介……………………………………………………………………13

8. 核心经营团队……………………………………………………………… 14

9. 优势说明……………………………………………………………………16

10. 为实现目标的增资需求………………………………………………………16

11. 合作方案……………………………………………………………………17

12. 财务分析……………………………………………………………………17

第一部分公司基本情况……………………………………………………19

1.1 公司简介……………………………………………………………………19

1.2 公司沿革……………………………………………………………………19

1.3公司股东及其股权变更情况…………………………………………………20

1.4目前公司主要股东情况………………………………………………………20

1.5下属公司情况…………………………………………………………………21

1.6主营业务………………………………………………………………………21

1.7 员工情况………………………………………………………………………21

1.8 公司经营财务历史资料……………………………………………………22

1.9公司近期及未来3 ~ 5年要实现的目标…………………………………………22

1.10 公司宗旨……………………………………………………………………23

1.11公司发展战略………………………………………………………………23

第二部分公司管理层……………………………………………………25

2.1事会成员名单……………………………………………………………25

2.2 核心经营管理团队…………………………………………………………25

第三部分技术与产品……………………………………………………… 29

3.1 生物肥料的概念………………………………………………………………29

3.2 产品种类……………………………………………………………………29

3.3 产品技术优势………………………………………………………………30

3.4节约和合理利用能源…………………………………………………………31

3.5 生产规模………………………………………………………………………31

3.6无形资产………………………………………………………………………32

3.7产品标准………………………………………………………………………33

3.8产品竞争优势……………………………………………………………………33

第四部分研究与开发…………………………………………………………34

4. 1国内外生物有机肥的研发水平…………………………………………………34

4 .2公司目前的研发现状…………………………………………………………34

4. 3研发中心的主要目标及设备…………………………………………………35

4. 4公司研发资源、人员投入计划…………………………………………………36

4. 5公司知识产权现状……………………………………………………………36

4.6公司已往的研究与开发成果……………………………………………………36

4.7竞争对手情况…………………………………………………………………38

4.8公司技术开发依托情况………………………………………………………38

4.9保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施………………………………38

在同中国农科院环境资源所合作，申报企业博士生后流动站，研发核心人员也将纳入成为公司股东。

11.3经营风险

因为本行业属于生物工程新农业领域，受技术和市场的一定影响，同时也受自然条件的影响。任何经营出现重大失误都会给企业带来重大的损失。但公司的管理团队在一起工作的时间较长，配合默契，行业管理经验丰富，还聘请了行业专家成为企业顾问，为企业重大经营和合作提供决策参考。公司管理层经过多年的行业摸索，已形成了适合自己的经营方法和经营模式，建立责任人负责制，化解可能出现的经营风险。

11.4市场开拓风险

本风险主要指市场的开拓能力所带来的风险。主要指两方面：第一，指市场本身的需求不充足所带来的产品消量不充足。第二，指市场营销人员的开拓能力不够或其它没更好的办法使销量上去所带来的风险。目前公司为行业第一龙头地位，有一支100多人的营销队伍，多年的市场积累了丰富的市场经验。公司政策目前主要向营销倾斜，实行高提成，主要骨干也已开始纳入股东。所以这种风险比较小。

11.5生产风险

生产风险主要指产能不足或产能过剩以及生产工艺水平等原因造成质量问题带来的风险。公司目前有自己的生产基地，基本实行以销定产或委托合作厂商加工生产等模式。公司有行业内最先进的工艺水平，有专人把质量关，因此这种风险基本很小。

11.6财务风险

公司产品基本上是按照现款现货或订金月结付款的方式，因此出现大的应收账款或坏账的可能性相对比较小。同时公司采取的是集中财务结算系统，有严密的财务监控机制，及早发现问题和处理问题，使财务风险降到最低程度.

11.7汇率风险

主要是指汇率的变化带来的产品销售量的变化及本币升值或贬值所带来的风险.本公司的产品主要在国内销售，出口国家多但销量不大，主要销往东南亚等国家，受汇率的变化影响不大。

11.8对公司关键人依赖的风险

主要是因为关键人物的离开给公司带来的风险。公司已经运行了7年多，主要大股东都是农学专业出身,行业经验非常丰富,他们是公司最关键的人，其它高管也在公司工作时间很长，他们也都已经成为新股东。公司多年来形成的机制也比较成熟，所以除大股东外，不会出现其它关键人依赖的风险。

11.9管理风险

公司坚持以人为本的原则,通过良好的机制真正做到人尽其才，比如通过大股东转让或期股期权等方式使管理人员同核心技术人员同公司股东等利益捆在一起，真正最大限度发挥自己的积极性。

11.10法律风险

因经营中合同不明确或超出经营范围引起的风险为法律风险。公司有专业的法律顾问为公司提供法律服务，守法经营，可以最大限度规避法律风险。

11.11破产风险

当企业出现以上重大风险时才可能出现破产风险。公司能化解以上风险当然也能规避破产风险,因此破产风险目前不存在。